2019年，南宁市审计局对南宁交投凯通实业有限责任公司（以下简称“我公司”）2018年度财务收支情况进行了审计，根据审计结果下发了《南宁交投凯通实业有限责任公司2018年度财务收支情况审计报告》（南审企业报〔2019〕5号），要求我公司对审计指出的问题进行整改。我公司领导班子高度重视南宁市审计局审计指出的问题，积极组织相关部门开会部署、落实整改责任，按照问题清单督促整改主体逐项进行整改。我公司将以此为契机,进一步加强学习和管理，在今后的工作中杜绝类似问题再次发生。现将整改落实情况公告如下：

一、    关于未切实履职问题的整改情况

对以前年度遗留的关于未切实履职问题，我公司引以为鉴，制定《南宁交投凯通实业有限责任公司贸易风险控制办法》、《南宁交投凯通实业有限责任公司贸易供应商管理办法》,采取一系列措施规范贸易工作，规避风险。今后将进一步加强对下属企业经济行为的管理、监控，不断提高风险预防控制和应对能力，避免此类问题的再次出现。

二、    关于财务核算不准确问题的整改

（一）      关于财务少计财务费用问题。

我公司已补充计提与支付利息费用。今后将进一步加强财务核算工作的管理，严格按照权责发生制原则计提费用。

（二）      关于多确认租金收入的问题。

我公司已调减多确认的租金收入，今后将进一步加强财务核算工作管理，严格按照企业会计准则规定，以实际发生的租赁事项确认租金收入，如实反映相关信息，确保收入信息的真实可靠。

三、关于合同签订不规范问题

我公司今后将进一步加强租赁工作管理，严格按照合同管理制度规定执行，避免合同签订不规范事项再次发生。

四、其他需要反映的问题

子公司企业性质存在法律风险的问题。根据我公司发展规划，注销企业性质存在风险的子公司，存在的风险将已予规避。

南宁交投凯通实业有限责任公司

2020年3月13日